5248
   4348
   96 150
  
   Плата за кредит
   -
   -
   -
   9000
  
   Расчеты с бюджетом
   793
   793
   793
   38574
  
   Другие расходы (оборудование)
   190 000
   99 QOO
   -
   -
  
   Всего расход денежных средств
   195 141
   105 041
   5 141
   343724
  
   НАЛИЧНОСТЬ
   (касса)
   154859
   -105041
   -5141
   -196137
  
   Наличие денежных
   средств на начало
   периода
   -
   154 859
   49818
   44677
  
   Получено денежных
   средств
   350 000
  
  
   147 687
  
   Израсходовано денежных средств
   195 141
   105 041
   5 141
   343 724
  
   Наличие денежных средств на конец
   периода
   154 859
   49818
   44677
   -151 360
  
  
   Таблица 4
   сентябрь
   октябрь
   ноябрь
   декабрь
   Всего
  
   207 543
   272 214
   268 543
   295 922
   1 191 910
  
   720 000
   -
   -
   -
   1 070 000
  
   927 543