8 180
   1 461 256
  
   Долгосрочный
   кредит
   -
   -
   328 000
   852 800
   1 180 800
  
   Всего приход денежных средств
   104 498
   103 320
   723 257
   1 710 980
   2 642 056
  
   РАСХОД
   Производственные
   запасы
  
  
   328 000
   852 800
   1 180 800
  
   Производственные
   расходы
   68 033
   67266
   257 328
   558 711
   951 338
  
   Плата за кредит
   -
   -
   44280
   44280
   88 560
  
   Расчеты с бюджетом
   27686
   27 134
   104 024
   215 183
   374 029
  
   Другие расходы (оборудование)
   26 000
   -
  
   -
   26 000
  
   Всего расход денежных средств
   121 719
   94400
   733 633
   1 670 975
   2 620 728
  
   НАЛИЧНОСТЬ
   (касса)
   -17 221
   8919
   -10 376
   40005
   21 328
  
   Наличие денежных
   средств на начало
   периода
   97682
   80462
   89382
   79005
   -
  
   Получено денежных